Gestione del fido
IL FIDO CLIENTE
Jolly consente il controllo del fido cliente.
VALORE DEL FIDO
E' possibile assegnare il valore di affidamento:
- per singolo conto
- per tipo di conto -- sulle impostazioni relative a ciascun tipo di conto
- a livello generale -- sulle impostazioni generali
Jolly considererà il primo valore specificato (conto / tipoconto/ generale).
E' possibile anche specificare una soglia di attenzione, intesa come valore percentuale (default: 50%) rispetto al fido applicabile. E' possibile attivare specifiche segnalazioni per valori di esposizione superiori alla soglia di attenzione.
CALCOLO E CONTROLLO
All'atto della creazione o della modifica di un documento, il programma
confronterà il valore di esposizione con il limite di affidamento, emettendo
eventuali messaggi ed eventualmente inibendo la registrazione del documento.
Il valore di esposizione viene calcolato come somma dei seguenti valori:
- scadenze aperte (sullo scadenziario)
- documenti (bolle, ordini) non scaricati; vengono considerati i soli documenti esplicitamente abilitati a questo scopo
ECCEZIONI E CASI PARTICOLARI
Previa specifica autorizzazione di un amministratore, Jolly consente di:
- escludere specifici documenti dal calcolo del fido. I documenti esclusi non saranno considerati nel calcolo del fido, e non sarà eseguito alcun controllo del fido in relazione ai documenti esclusi.
- salvare documenti anche in presenza di una situazione di sconfinamento del fido
Eventuali eccezioni nel trattamento di specifici documenti vengono annotate nel registro delle operazioni.
ANALISI E REPORTS
Sono disponibili appositi reports per evidenziare le situazioni di
esposizione più significative.
Sia dall'elenco delle anagrafiche cliente che dai documenti è possibile
accedere ad una schermata riepilogativa della situazione di affidamento di ogni
cliente.