SCADENZIARIO
LO SCADENZIARIO
ARGOMENTI
- I campi della finestra dello scadenziario
- Registrazione di un PAGAMENTO/INCASSO
- Registrazione di pagamenti PARZIALI (suddivisione di scadenze)
- Gestione dei movimenti non legati ad un documento
- Gestione INSOLUTI
- Le stampe dello scadenziario
- ESEMPI di movimentazione dello scadenziario
- MODELLI di movimentazione dello scadenziario
PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLO SCADENZIARIO
Lo scadenziario serve a registrare:
- le scadenze di pagamento, ed i relativi pagamenti;
- le scadenze di incasso, ed i relativi incassi;
- tutti gli altri movimenti di denaro (tipicamente: cassa e banca).
IMPORTANTE
|
LE SCADENZE |
I PAGAMENTI |
|---|---|
| Le SCADENZE registrano esclusivamente situazioni contabili (DEBITI o CREDITI); indicano che un cliente ci dovrà pagare (SCADENZA DI INCASSO), o che noi dovremo pagare un fornitore (SCADENZA DI PAGAMENTO). | I PAGAMENTI registrano il fatto che un cliente ci ha realmente pagato (INCASSO) o che noi abbiamo realmente pagato un fornitore (PAGAMENTO). |
| Le SCADENZE vengono riportate sul PARTITARIO, e servono a definire la posizione contabile del cliente/fornitore nei nostri confronti. | I PAGAMENTI vengono riportati sia sul PARTITARIO che sulla PRIMA NOTA di CASSA / BANCA. |
La registrazione dei documenti di vendita e di acquisto (fatture di vendita, fatture di acquisto, note di credito, note di debito, eccetera) genera automaticamente SCADENZE di INCASSO (fatture di vendita) o di PAGAMENTO (fatture di acquisto). (D'ora in poi mi riferirò unicamente ai principali documenti (fatture di acquisto e di vendita), dando per scontato che tutto quanto sarà detto verrà applicato con le dovute modificazioni anche a tutti gli altri documenti (note di credito, di debito, storni, eccetera).
La scadenza di incasso indica che da un punto di vista contabile il cliente/il fornitore ha un debito/credito nei nostri confronti.
Tale debito/credito viene regolato attraverso l'incasso/il pagamento, che deve essere registrato pagando (o 'girando') la scadenza su una nuova registrazione di scadenziario la cui causale è un INCASSO/PAGAMENTO.
Qualora il pagamento/l'incasso sia parziale, è possibile dividere la scadenza e pagarla solo in parte.